一、关于2016年全县财政综合预算执行情况 2016年，面对严峻复杂的财政经济形势，全县财税部门和非税收入执收单位认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，在县人大和县政协的监督支持下，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，经济保持健康发展势头、民生不断得到改善、脱贫攻坚强力进行、社会大局和谐稳定。在此基础上，全县财政运行总体平稳，财税改革进一步深化，财政管理不断加强，圆满完成县人代会确定的收支任务。 （一）一般公共预算收支（预计）。 2016年全县完成财政总收入92,052万元，为预算的97%，比上年增长6.62%。其中上划中央“两税”收入21,019万元，为预算的90.1%，减少1.17%；上划中央所得税收入9,013万元，为预算的90.3%，增长2.26%。 1．地方公共财政收入（预计）。 2016年全县地方公共财政收入完成62,020万元，为预算的100.6%，比上年增长10.25%。其中，税收收入39,026万元，为预算的99.23%，增长10.62%。具体如下：增值税15,634万元，为预算的166.41%，增长92.51%；营业税3,439万元，为预算的48.02%，减少37.11%；企业所得税4,623万元，为预算的85.64%，增长0.59%；个人所得税1,558万元，为预算的117.32%，增长19.85%；资源税3,805万元，为预算的80.53%，减少3.43%；城市维护建设税3,261万元，为预算的111.68%，减少2.45%；房产税651万元，为预算的119.89%，增长11.47%；印花税261万元，为预算的96.31%，增长15.49%；城镇土地使用税342万元，为预算的154.75%，增长71%；土地增值税128万元，为预算的124.27%，增长31.96%；车船税415万元，为预算的111.26 %，增长6.68%；耕地占用税440万元，为预算的19.06%，减少78.28%；契税308万元，为预算的109.22%，增长14.07%；烟叶税4,161万元，为预算的96.77%，减少11.82%。 非税收入22,994万元，为预算的103%，比上年增长9.63%。具体如下：专项收入3,389万元，为预算的42.25%，减少54.73%；行政性收费收入292万元，为预算的68.87%，减少26.08%；罚没收入3,085万元，为预算的1,793.6%，增长418.49%；国有资本经营收入0元；国有资源有偿使用收入828万元，为预算的186.91 %，减少17.28%；其他收入15,400万元，为预算的121.22%，增长34.58%。 2．地方公共财政支出（预计）。 2016年一般公共预算支出251,612万元，其中：地方公共财政预算支出241,337万元（年初预算数154,692万元，加上级专款收入72,790万元，预算变动数为227,482万元）,当年本级实际支出241,337万元，为年初预算数的156.01%，为预算变动数的106.09%，比上年增长5.01%;转移性支出10,275万元, 为预算变动数的320.99%,比上年增长4.23%。 地方公共财政支出分项目完成情况是：一般公共服务支出21,497万元，为预算变动数的81.13%，增长7.58%；国防支出90万元，为预算变动数的100%，减少7.22%；公共安全支出10,237万元，为预算变动数的145.99%，增长10.75%；教育支出66,964万元，为预算变动数的139.7%，增长10.09 %；科学技术支出1,586万元，为预算变动数的106.73%，减少44.53%；文化体育与传媒支出2,032万元，为预算变动数的223.3%，减少13.86%；社会保障和就业支出 26,795万元，为预算变动数的150.07%，增长14.58%；医疗卫生支出33,772万元，为预算变动数的137.26%，增长8.71%；节能环保支出7,232万元，为预算变动数的124.01%，增长47.53%；城乡社区事务支出3,094万元，为预算变动数的226.83%，减少22.63 %；农林水事务支出40,868万元，为预算变动数的134.42%，增长12.18%；交通运输支出16,421万元，为预算变动数的100.89%，减少29.07%；资源勘探电力信息等事务支出753万元，为预算变动数的100%，减少30.66%；商业服务业等事务支出320万元，为预算变动数的61.54%，减少65.96%；金融支出51万元，为预算变动数的33.77%，增长2%；国土资源气象等事务支出2,391万元，为预算变动数的121.99%，减少24.26%；住房保障支出 5,035万元，为预算变动数的83.43%，减少5.62 %；粮油物资储备事务支出229万元，为预算变动数的18.63%，减少22.9%；债务付息支出652万元，为预算变动数的128.6%，增长184.72%；其他支出1,318万元,为预算变动数的3.66%，增长223.04%。 转移性支出分项目完成情况是：国债还本支出9,200万元，为预算变动数的645.61%，增长104.44%；上解支出1,075万元，为预算变动数的307.14%，增长753.17%。 3.预算收支平衡情况。 全县地方公共财政收入62,020万元，加上级补助168,132万元、债券转贷收入11,200万元、上年结余5,137万元、政府性基金调入一般公共预算收入15万元、其他调入资金5,108万元，全年可供安排的收入总量为251,612万元，减去当年支出241,337万元、国债还本9,200万元，上解支出1,075万元。全县当年收支平衡。 （二）政府性基金预算收支（预计）。 2016年基金收入预算5,283万元，上年结余987万元，按照收支平衡的原则相应安排基金支出预算6,270万元。实际执行过程中，因当年2项基金转列入一般公共财政收入，基金科目的政策调整对基金收支造成一定影响，当年收入实际完成3,309万元，为年初预算的62.63%，同比增长2,508万元，增幅为313.11%。基金支出预算6,270万元,当年实际支出9,740万元（为年初预算的155.34%，同比减少31.03%）。2016年基金收入3,309万元，加上级补助5,444万元、上年结余987万元，全年可供安排的收入总量为9,740万元，减去当年支出9,725万元、调出资金15万元（按照盘活存量资金政策调入公共预算使用），结转2017年支出0元，当年基金收支平衡。 （三）社会保险基金预算收支。 1.社会保障基金收入。 社会保障基金县级统筹预算收入：收入预算为22,763.5万元，实际执行数为23,618.4万元，为年初预算的104%，同比增长4%。具体为：城乡居民养老保险基金收入6,156.6万元，增长8%；新型农村合作医疗基金收入17,461.8万元，增长2%。社会保障基金州级统筹预算收入：职工基本医疗保险基金征收6,759万元，居民基本医疗保险基金征收679万元，工伤保险基金征收235万元，生育保险基金征收72万元，失业保险基金征收260万元，均全额划转州级统筹。社会保障资金预算收入：各级财政补助收入8,241万元。具体为：城乡最低生活保障金财政补助收入6,285万元，城乡医疗救助金财政补助收入844万元，农村五保户生活补助金财政补助收入664万元，再就业专项资金财政补助收入448万元。 2.社会保障资金支出。 社会保障基金县级统筹支出：支出预算20,137.3万元，实际执行数为20,139.1万元，为年初预算的100%，比上年增长7%。其中：城乡居民养老保险基金支出4,158.7万元，比上年减少5%（原因为2015年调标，含补发）；新型农村合作医疗基金支出15,980.4万元，比上年增长10%。社会保障基金州级统筹支出：县上完成征收上划以后由州级统一列支。社会保障资金预算支出：社会保障资金支出7,822万元。其中：城乡最低生活保障金支出6,236万元；城乡医疗救助金支出566万元；农村五保户生活补助金支出550万元；再就业专项资金财政补助支出470万元，赤字22万元用上年结余弥补。 3.社会保障资金结余。 根据上述全年收支预算实际执行情况，2016年当年度社会保障资金县级统筹收支相抵结余3,479.3万元。其中：城乡居民养老保险基金1,997.9万元，新型农村合作医疗基金1,481.4万元。至2016年底止，社会保障资金累计滚存结余21,011万元。其中：城乡居民养老保险基金11,492.1万元，新型农村合作医疗基金7,577万元，其他各项社会保障资金结余1,941.9万元。 （四）国有资本经营预算收支。 2016年预算收入46.7万元，实际执行数为46.7万元，为年初预算的100%。预算支出46.7万元，实际执行数为46.7万元，为年初预算的100% (其中8.9万元调入一般公共预算，37.8万元通过国有资本经营预算注资国投公司的“彝海源”建设项目)。 （五）本级财政债务情况。 2016年初有本级财政债务35,883.2万元（其中逾期债务3,775.1万元，占债务总额的10.52%），其中：政府负有偿还责任的债务34,379.9万元、担保责任的债务1,418.3万元、承担一定救助责任的债务85万元。年内新增地方政府债券转贷资金2,000万元（用于国道248线建设），置换债券9,200万元（用于置换存量债务），年末有本级财政债务32,468.5万元（其中逾期债务2,527.4万元，占债务总额的7.78%），其中：政府负有偿还责任的债务30,965.2万元、担保责任的债务1,418.3万元、承担一定救助责任的债务85万元。2016年省政府核定我县债务限额为37,483万元，我县债务规模在限额之内。 各位代表，以上财政预算执行情况为以2016年11月30日实际支出为基数的全年预计数据，鉴于今年大会召开时本财政年度尚未结束，待完成年终决算后再向县人大常委会专题报告。 二、2016年财政主要工作 （一）依法接受人大监督，预算决议得到有效落实。 2016年，财税部门认真落实县人代会和县人大常委会决议、财经委员会意见，积极贯彻新《预算法》，完善“四本预算”体系，及时公开预决算信息，大力支持供给侧结构性改革，深化预算管理制度改革，完善财政管理体制机制，预算执行情况总体良好，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险成效突出。 主动接受人大代表监督指导，邀请人大财经委参与中长期财政规划、财政支出绩效评价、PPP和购买服务项目前期论证、涉农资金清理、盘活财政存量资金、脱贫专项资金监督检查等工作。认真办理人大代表建议1件，反馈满意率百分百。在收入有限且刚性支出净增10,000万元的困难情况下，及时筹措回龙街面改造经费、下达河边街道整治专项经费，有力促进议案办理。 在全州率先编制2016—2030年中长期财政规划草案，编制权责发生制政府综合财务报告和2017—2019年中期财政滚动规划，构建起县级政府债务管理制度框架。截止2015年12月31日，县本级政府总资产374,367万元，总负债21,968万元，净资产352,399万元；2015年全年实现收入259,265万元，发生费用222,394万元，盈余36,871万元。 （二）强化措施抓征管，财政实力逐步增强。 积极发挥职能作用，全力应对经济下行、税收减收等严峻形势，主动采取有效措施，着力提高财政保障能力。认真执行《四川省深化财税体制改革总体方案》,完善财政、国地税、国土资源抓收入联席会议制度，加强税源管控，清理规范各类财税优惠政策，加大追缴陈欠、控制新欠力度，本级收入同比增长达到10%以上。县人民政府先后五次召集财政收入调度会、PPP和购买社会服务项目推进会，确保全年重点项目推进任务和收支预算的顺利实现。 加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，完成年度财政收入预算和社会保险基金预算的调整工作。注重提高资金效益，进一步清理整合专项资金，多措并举盘活财政存量资金7,206万元，统筹用于脱贫攻坚、工资结构性改革等民生支出，有效弥补了支出短板。 实施进一步支持小微企业发展的所得税、增值税、营业税等税费减免政策。设立每年总规模各300万元的木本油料产业发展基金和工业发展基金，注重推动工业产业结构优化，支持农业产业化发展，加大对淘汰落后产能的支持力度，推动稀土新能源等战略性新兴产业健康发展。 严格控制新增债务，按规定处置到期债务，切实加强政府债务管理，争取上级转贷债券资金共计11,200万元，其中置换债券9,200万元化解陈年旧债；新增债券2,000万元支持国道248线建设，全面开展成昆铁路复线项目征地拆迁；争取长期贴息贷款1,036万元，专项建设基金689万元，地方政府债务217万元，全额用于支持异地扶贫搬迁项目建设。截至2016年末，全县地方政府债务余额32,468.5万元，比上年减少3,414.7万元。 （三）集中财力抓扶贫和教育，民生事业持续改善。 把精准扶贫精准脱贫作为财政“一号工程”，把保障教育等民生事业作为公共财政的重点任务，引领财政投向，支持城乡建设顺利推进，支持重点项目加快落地开工，全县就业力度不断加大，社保水平稳步提高，财政较好地保障了县委、政府的重大中心工作。 千方百计筹措调度资金，及时完成信贷额度达16,000万元贫困户住房建设贷款、12,000万元的小额信贷专项贷款分险基金，完成各100万元的教育扶贫救助和卫生扶贫救助基金，建立累计725.4万元的41个村产业扶持基金，全力助推脱贫攻坚；全年累计组织各类资金36,400万元用于脱贫攻坚支出，保障了21个重点村摘帽和明年产业扶贫措施的接续落实。 落实好城乡一体化义务教育经费保障新机制，通过购买社会力量服务等方式，克服困难统筹各类资金37,800万元支持义务教育均衡发展和“十年行动计划”，建立起覆盖教育各阶段的家庭经济困难学生资助政策体系，义务教育均衡发展通过州检查验收。 公共财政安排20项民生工程资金46,152.5万元，公共财政用于民生方面的支出147,019万元，增长21.98%。其中教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障事业方面支出增长22.4%，农林水事业支出达20.4%，均高于经常性收入增幅。 加强社会保障体系建设，全面建立城乡居民大病保险、疾病应急救助、临时救助等制度，推进县级公立医院综合改革。争取上级下达增量转移支付9,523万元，县本级统筹调剂5,108万元，及时完成机关事业工作人员工资结构调整工作。 及时筹措调拨资金4,175万元，支付东南新区征地拆迁，完成2016年新增失地农民购买保险资金需求，有力助推县城新区冕宁中学迁建、体育中心、草地公园等项目的落地开工。 完善住房保障机制，积极支持棚户区改造。投入财政支农资金15,000万元，推进农村生活污水、环境卫生治理和“美丽乡村”建设，实施农村公益事业“一事一议”项目50个，争取省财政1,500万元建设高标准农田示范工程。 （三）坚定不移推改革，理财能力不断提升。 认真落实国家税制改革要求，从2016年5月1日起全面推开建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等“营改增”工作。财税部门联合开展摸底调研、税种认定、票种核定、技术测试、纳税服务、监测分析工作，改革进展顺利，增值税增长92.51%，有力弥补了营业税减征带来的亏欠。 按照预算法规定时限，及时在相关网站公开了2016年财政预算、“三公”经费预算等预算信息，批复并督促预算单位公开部门预算、部门“三公”经费预算信息。 进一步完善国库集中支付制度，实现乡镇财政国库集中支付全覆盖。有步骤分类推进我县23个乡镇财政所规范化建设改革，回龙镇财政所获得省财政厅通报表彰。集中人力物力，统筹指导全县预算单位，完成了行政事业单位资产清理、清查和上报工作。 建立适应市场经济要求的国有资产管理体制，出台推进国有企业党建、党风廉政建设和企业负责人经营投资责任追究制度等文件，指导四户国有企业编成国有资本经营预算，引导企业营造良好的信用环境。冕宁县国投砂石公司注册为二级国有独资企业，现正完善法人治理结构；冕宁县现代农业投资发展有限责任公司依法承接我县异地扶贫搬迁贷款等业务和购买贫困村基础设施和物资供应社会力量服务项目；冕宁县彝海源旅游开发有限责任公司顺利取得三级施工建设资质，积极承接我县义务教育均衡发展、政务中心、草地公园和区域医疗中心建设等购买社会力量服务，有力支持了全县重点项目建设。 从《十三五规划纲要》筛选冕宁中学迁建等10个总投资144,600万元的项目作为政府与社会资本合作（PPP）、政务服务中心等7个总投资96,700万元项目作为政府向社会力量购买服务的重点工程项目，全力加快推进步伐。经多方努力，到11月上旬共有7个项目正式落地冕宁，涉及投资78,000万元，目前教育均衡发展主要项目基本完工，政务中心综合大楼主体完工，冕宁中学全面开工，草地公园中南段即将开工，体育中心、党校正加快施工图设计进程。购买贫困村基础设施和物资供应社会服务项目正开展承接主体的采购工作；购买农村公路社会服务项目正抓紧编制可研报告；县人民医院区域医疗中心购买融资租赁服务进展顺利，财政承受能力论证即将展开。泸沽镇灾后重建及配套基础设施PPP项目可研完成，财政承受能力论证工作即将结束转报省财政厅备案后，进入社会资本采购；工业园区基础设施PPP项目完成可研阶段工作，正开展PPP三项论证。 （四）督导检查提绩效，财经纪律逐渐规范。 加大对各项规章制度执行情况的监督检查力度，严格执行《冕宁县行政事业单位财务管理制度》、《冕宁县村级财务管理制度》、《行政事业单位工作人员差旅费会议费管理暂行办法》、《县直单位培训费管理办法》等制度，严格财会人员从业资格管理和培训教育，在建设村召开23个乡镇财政财务业务培训会、在锦屏镇召开2017年脱贫摘帽20个村的乡镇长、村主任和文书培训会，布置小额信贷业务和村级产业扶持基金组建工作，现场推进农村综改工作；先后派送6批财务人员参加省财政厅举办的专业培训。 健全《冕宁县财政局业务操作规程》，着力提高财政工作效率和服务质量，避免财政政策制订和资金分配过程中的业务风险与廉政风险。深化预算绩效管理改革，推进财政项目支出绩效评价工作，全年考核16个单位，金额32,121.9万元，复评项目32个，金额32,867.9万元，占评价总金额的93.58%，强化评价结果运用，促进资金使用绩效进一步提高。 推进依法行政依法理财，健全公务支出财务管理制度体系和支出标准体系，推行公务卡结算，因公出国（境）经费实现零增长，公务用车购置及运行经费、公务接待费均同比减少0.09%以上。 实施政府采购112次，预算采购资金6,332.8万元，实际采购资金5,745.8万元，节约资金575.5万元。加强工程项目招标控制价管理，财政评审送审项目90个，审增项目21个，审减项目69个，送审总价75,817.1万元，审定总价59,334.1万元，综合审减1,483万元，综合审减率2.44%。 继续强化各乡镇政府财务属地监管责任，协助监察、审计部门开展财政资金检查；相继开展盘活存量资金大检查、扶贫资金大检查、民族地区发展资金检查、财政资金安全专项整治检查、财政系统内部监督检查、农业综合开发项目验收、农村综合改革项目检查验收、乡镇财政所规范化建设督查、PPP和购买服务项目督查、乡镇换届前财务管理检查、脱贫攻坚五大专项基金组建督查工作。对各次检查中发现的问题，积极督促进行整改。对全县预算单位和部门的“三公”经费、执行中央八项规定和私设“小金库”现象进行专项检查，同时开展了会计信息质量等常规检查，有效规范了财经秩序。 各位代表，2016年财政运行中突出存在的一些矛盾和困难主要表现在：一是税源结构不合理，财政收支压力大，收入质量不高，可用财力不多，另一方面消化历史欠账、加快改革发展的一些刚性支出急剧攀升，资金供求矛盾十分突出。二是财政支出结构仍需调整和优化，特别是对一些经济社会发展薄弱环节的投入还不够，城乡之间、区域之间、社会群体之间发展不均衡的问题还比较突出。三是公共财政体制改革有待进一步深化，少数预算单位和个别乡镇存在浪费现象，部分单位基本建设项目支出进度缓慢，财经秩序有待进一步规范，财政监督管理水平有待进一步提高。对此，我们将立足县情，着眼全局，通过深化改革、强化管理、加快发展，采取有效措施积极应对。 三、关于2017年全县财政总预算草案 2017年财税形势更加错综复杂，我县处在“四个冕宁”建设、脱贫攻坚关键节点和转型升级的“爬坡过坎”期。按照县委、县政府的工作部署，2017年财政工作将更加突出科学规范的理财观念，更加突出公平普惠的价值取向，更加突出经济发展的基础作用，更加突出公共服务的优先地位，更加突出民生实事的工作落实。在具体资金安排时，要注重财源后劲，促进经济又好又快发展；注重统筹推进，促进经济社会和谐发展；注重公平普惠，促进人人共享改革发展成果，进一步增强持续增长动力，为实现脱贫攻坚和转型升级服好务。 根据上述任务编制公共财政总预算以及政府性债务收支计划。 （一）一般公共预算。 2017年，全县财政总收入预期为104,355.3万元，比上年实际执行数增长13.37%。其中：上划中央“两税”收入19,758万元，减少2.99%；上划中央所得税收入12,880.3万元，增长38.92%；地方公共财政收入预计71,717万元，加上级补助收入112,547.6万元，扣除上解支出和债券转贷还本2,240.6万元后，收入总量为182,024万元。按照收支平衡原则，全县公共财政支出预算为182,024万元，与2016年预算数154,692万元相比增加27,332万元，增幅17.67%。 1.地方公共财政收入。 2017年地方公共财政收入为71,717万元，比上年增长15.64%。其中税收收入45,931万元，比上年增长17.69%。具体如下：增值税19,750万元，增长26.33%；营业税0元；企业所得税6,782万元，增长46.7%；个人所得税1,684万元，增长8.09%；资源税4,840万元，增长27.2%；城市维护建设税4,088万元，增长25.36%；房产税730万元，增长 12.14%；印花税310万元，增长18.77%；城镇土地使用税380万元，增长11.11%；土地增值税154万元，增长20.31%；车船使用税440万元，增长6.02%；耕地占用税1,667万元，增长278.86%；契税356万元，增长15.58%；烟叶税4,750万元，增长14.16%。非税收入25,786万元，比上年增长12.14%。具体如下：专项收入5,089万元，增长50.16%；行政事业性收费收入324万元，增长10.96%；罚没收入987万元，减少68.01%；国有资本经营收入550万元，增长100%；国有资源有偿使用收入1,650万元，增长99.28%；其他收入17,186万元，增长11.6%。 2．县本级预算支出。 根据新《预算法》规定，围绕县委、县政府中心工作，县本级在安排2017年支出预算时遵循以下原则：厉行节约，从严从紧控制一般性支出和“三公”经费支出；优化支出结构，保障基本支出和民生支出；公开透明，推进预决算信息公开；深化预算改革，推进政府向社会力量购买服务；严格预算执行，强化预算绩效目标管理；加大统筹力度，提高财政资金使用效益。按照以上原则，县本级预算支出182,024万元，比上年预算数（下同）增长17.67%,按支出功能分类安排如下：一般公共服务支出26,439万元，与上年持平；国防支出90万元，与上年持平；公共安全支出11,357万元，增长63.67%；教育支出51,000万元，比上年增长17.42%；科学技术支出800万元，增长5.54%；文化体育与传媒支出810万元，增长1.12%；社会保障和就业支出18,212万元，增长12.18%；医疗卫生与计划生育支出23,500万元，增长4.54%；节能环保支出3,000万元，增长1.28%；城乡社区支出1,500万元，增长4.24%；农林水支出21,308万元，增长4.92%；交通运输支出2,273万元，减少23.24%；资源勘探信息等支出380万元，与上年持平；商业服务业等支出479万元，与上年持平；金融支出150万元，与上年持平；国土海洋气象等支出1,700万元，增长11.11%；住房保障支出4,000万元，增长24.53%；粮油物资储备支出220万元，与上年持平。国债付息支出800万元，增长57.79%；其他支出14,006万元，增长315.49%。 （二）政府性基金预算。 2017年政府性基金预算收入5,547万元，比上年减少43.05%，其中：国有土地收益275万元，国有土地使用权出让收入5,229万元，新型墙体材料专项基金收入3万元，农业土地开发40万元。按照以收定支的原则，2017年政府性基金预算支出5,547万元，比上年减少43.05%。其中：节能环保支出3万元，城乡社区支出5,544万元。 （三）社会保险基金预算。 1.社会保障资金收入情况。 社会保障基金县级统筹预算收入：197,956.5万元。具体为：城乡居民养老保险基金收入5,876.9万元，减少8%；新型农村合作医疗基金收入192,079.6万元，增长10%。社会保障基金州级统筹预算收入：职工基本医疗保险基金征收7,851万元，居民基本医疗保险基金征收802万元，工伤保险基金征收250万元，生育保险基金征收70万元，失业保险基金征收280万元，均全额划转州级统筹。社会保障资金预算收入：各级财政补助收入8,850万元。具体为：城乡最低生活保障金财政补助收入7,000万元，城乡医疗救助金财政补助收入800万元，农村五保户生活补助金财政补助收入600万元，再就业专项资金财政补助收入450万元。 2.社会保障资金预算支出。 社会保障基金县级统筹支出：22,479.4万元。其中：城乡居民养老保险基金支出4,279.4万元，比上年增长3%；新型农村合作医疗基金支出18,200万元，比上年增长10%。社会保障基金州级统筹支出：县上完成征收上划以后由州级统筹列支。社会保障资金预算支出：社会保障资金支出8,590万元。其中：城乡最低生活保障金支出6,900万元，城乡医疗救助金支出600万元，农村五保户生活补助金支出590万元，再就业专项资金财政补助支出500万元。 3.机关事业养老保险基金预算收入支出。 2016年机关事业单位养老保险基金收入13,921万元，其中：缴费收入（含单位20%、个人8%）11,400万元，本级财政补贴收入2,521万元；2016年机关养老保险基金预算支出执行数13,921万元。2017年机关养老保险基金预算数收入为15,313万元，其中：缴费收入（含单位20%、个人8%）12,540万元，县级财政兜底补贴收入2,773万元；2017年机关养老保险基金预算支出15,313万元。退休职工养老金由省级列支，不足部分县级兜底。 4．社会保障资金结余。 根据上述全年收支预算实际执行情况，2017年当年社会保障资金县级统筹收支相抵结余1,597.5万元。至2016年底止，社会保障资金累计滚存结余23,566.6万元。其中：城乡居民养老保险基金13,089.6万元，新型农村合作医疗基金8,577万元，其他各项社会保障资金结余1,900万元。 （四）国有资本经营预算。 2017年县本级国有资本经营收入预期为43.4万元，比上年减少7.07％。减少原因为县投资发展有限责任公司预计人员经费增加,促使预期利润小幅下降。2017年国有资本经营预算支出为43.4万元，比上年减少7.07％。 （五）政府性债务收支计划。 2017年债务收入计划：新增债券收入（转借债券）15,000万元（冕宁中学迁建10,000万元，体育中心3,000万元,泸沽镇灾后重建2,000万元），置换债券5,645万元（用于归还通过县商业银行融资的新区安置小区公益项目资金，归还向江铜稀土公司所借工业园区基础设施建设款）。县本级债务支出相应为20,645万元。2017年债券支出计划：还本1,540万元，付息800万元。 四、2017年全县财政工作主要任务 为实现上述目标，2017年财政工作着力抓好以下五个方面。 （一）以保障脱贫攻坚和跨越发展大任为出发点，在完成全年收支目标上有新成效。 继续加强财税收入目标管理，按照时间进度科学分解任务计划，督促税务部门加快征收进度；创新收入方式，抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管；努力培育税源，支持和壮大特色产业发展，实现财政收入持续增长。有效盘活土地资源，加大对土地出让金的征收管理力度，积极推进东南新区安置房销售；加快探、采矿权出让准备，实现可用资源出让，完成年度非税收入预算任务。积极研究中央和省州新的经济、财税政策，加大向省州争取政策、争取资金和项目支持力度。继续落实中央和省州关于促进经济稳定增长各项财税政策，严格执行各项结构性减税降费政策，深化财政金融互动，确保财政收支平衡，推动全县经济持续向好。 （二）以州委州政府《全面深化财税体制改革实施方案》为引领，在推进财税改革上要有新作为。 构建全口径预算管理体系框架，实施全面规范、公开透明的预算制度，努力提高预算管理绩效；有计划、有步骤地分类推进我县财政改革，完成15个乡镇“财政所规范化建设”工作；进一步巩固乡镇国库集中支付工作，强力推进公务卡制度；巩固“营改增”成果，按进度完成部分基金转列一般公共预算、县与州主体税种分税改革各项工作。结合PPP项目推进，完成中长期财政规划正式编制，完成2016年度权责发生制政府综合财务报告编制（第一年预算单位自编），全力保障PPP和购买社会服务项目落地开工所需年度注册资本金、政府运营补贴资金需求。 （三）以贯彻实施积极的财政政策为主线，在稳定经济增长上要有新贡献。 充分发挥财政政策的引导效应和财政资金的带动功能，组建特色农业产业、旅游产业引导基金，用好2017年各类结余资金和工业引导基金和基本建设、维护稳定、应急抢险等专项预算资金，争取更多的置换债券腾出预算资金，争取更多的新增债券减轻PPP和购买服务项目的政府付费。加大对民营经济支持力度，为小型微型企业发展融资提供财政支持，努力推进农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。积极开展政府与社会资本合作改革，推进泸沽灾后重建、工业园区基础设施PPP项目论证和采购工作；抓紧做好后续PPP项目专业报告的论证审查，上报备案，依法合规引进社会投资方。全面完成区域医疗中心购买融资租赁服务项目、购买贫困村基础设施和产业发展物资服务项目落地，实现主体工程开工，助力脱贫攻坚。以供给侧结构性改革为核心，推进购买农村交通服务项目，运营好大众创新引导基金，使用好五大脱贫攻坚基金，助力科技冕宁和健康冕宁建设。完善科学规范的政府债务防控机制，在防范财政风险上要有新举措。 （四）以解放思想为抓手，在统筹兼顾，保障县委政府重点工作顺利实施上有新突破。 围绕县委、县政府战略部署和安排，加快支出预算执行进度，加大支出结构调整力度，坚持尽力而为和量力而行，合理安排各项事业发展计划，全力做好脱贫攻坚和跨越发展重大项目建设的资金保障。着力推进民生工程，强化民生资金监管，补齐民生短板。创新投入机制，保障十五年免费教育、义务教育均衡发展、卫生事业发展等民生发展资金的投入。严格执行《预算法》等财税法律法规，从严整肃全县财经秩序，组织开展严肃财经纪律专项检查行动，落实好县人民政府关于做好增收节支强化财政管理工作的要求，坚决贯彻厉行节约各项措施规定，严格控制“三公”经费支出，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办事业，严格控制预算追加，努力降低行政成本。 （五）以巩固“三严三实”专题教育和深入推进“两学一做”学习教育成果为抓手，在加强队伍建设上要有新起色。 深化开展“两学一做”学习教育和机关效能建设，严格遵守机关工作纪律和《财政约法十章》，不断提高财税系统广大干部职工主动服务基层、服务部门、服务社会、服务脱贫攻坚一线的爱岗敬业意识，通过能力建设、业务培训等活动，提高广大干部职工的业务水平和工作能力，增强财税干部职工学习政策、理解政策、执行政策的自觉性、主动性。继续加强党风廉政建设，在工作中讲党性、重品行，切实做到为民、务实、清廉，确保各项财税政策及时、准确、高效地贯彻落实到位。全面推进财政信息公开，自觉接受各方面监督，促进财政资金、财政权力公开化，实现“阳光财政”。 按照预算信息公开的有关要求，现将冕宁县2015年财政预算相关表格予以公开,具体内容见附件。 原公开时间为2017年1月13日，因公开模板发生变化现需重新公开。 附件:表01 2017年冕宁（市、县）地方一般公共预算收入预算表 表02 2017年冕宁（市、县）一般公共预算支出预算表 表03 2017年冕宁（市、县）一般公共预算收支预算平衡表 表04 2017年冕宁县（市、县）级一般公共预算收入预算表 表05 2017年冕宁（市、县）级一般公共预算支出预算表 表06 2017年冕宁（市、县）级一般公共预算收支预算平衡表 表07 2017年上级对冕宁（市、县）税收返还和转移支付补助预算表 表08 2017年冕宁（市、县）对下税收返还和转移支付补助预算表 表09 2017年冕宁县转移支付分地区预算数 表10 2017年冕宁（市、县）级一般公共预算基本支出预算表 表11 2017年冕宁县（市、县）预算内基本建设支出预算表 表12 2017年冕宁（市、县）地方政府一般债务余额情况表 表13 2017年凉山（州）地方政府一般债务分地区限额表 表14 2017年冕宁（市、县）政府性基金收入预算表 表15 2017年冕宁（市、县）政府性基金支出预算表 表16 2017年冕宁（市、县）政府性基金收支预算平衡表 表17 2017年冕宁（市、县）级政府性基金收入预算表 表18 2017年冕宁（市、县）级政府性基金支出预算表 表19 2017年冕宁（市、县）级政府性基金收支预算平衡表 表20 2017年上级对冕宁（市、县）政府性基金转移支付补助预算表 表21 2017年冕宁（市、县）对下政府性基金转移支付补助预算表 表22 2017年冕宁（市、县）地方政府专项债务余额情况表 表23 2017年凉山（州）地方政府专项债务分地区限额表 表24 2017年冕宁（市、县）国有资本经营预算收入预算表 表25 2017年冕宁（市、县）国有资本经营预算支出预算表 表26 2017年冕宁县（市、县）级国有资本经营预算收入预算表 表27 2017年冕宁（市、县）级国有资本经营预算支出预算表 表28 2017年凉山州对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表 表29 2017年冕宁（市、县）社会保险基金收入预算表 表30 2017年冕宁（市、县）社会保险基金支出预算表 表31 2017年冕宁（市、县）级社会保险基金收入预算表 表32 2017年冕宁（市、县）级社会保险基金支出预算表 表33 2017年冕宁（市、县）地方政府债务余额情况汇总表 表34 2017年凉山（州）地方政府债务分地区限额汇总表 附件：2017年冕宁县政府预算信息公开表.xlsx |